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从不锈钢复合管护栏上市以来的跨期价差走势来看,剔除受特殊因素影响的价差非常规性表现,不锈钢复合管护栏1905合约与1909合约价差大概率保持在-20元/吨以上的水平。综合来看,笔者认为,未来,存在不锈钢复合管护栏“买五卖九”正向套利操作机会。投资者可在价差回落至15元/吨以内时逐步倒金字塔式建仓,摊低建仓成本,止损位设在-20元/吨。1月2日~1月4日,不锈钢复合管护栏主力合约J1905价格震荡回升,但反至1950元/吨受阻。究其原因,一方面,1月3日,隔夜原油价格震荡收高对大宗商品价格有所提振,黑色系价格集体跟随上涨;另一方面,不锈钢复合管护栏价格持续走弱,对盘面形成压制,价格反受阻。不锈钢复合管护栏主力J1905合约日线图显示,价格短期仍处于下降通道,1月2日回踩通道下轨并企稳回升,5日均线向上拐头,MACD和KDJ技术指标形成低位金叉。综合来看,J1905合约中期下行的趋势尚未改变,短期面临中期均线、下降趋势线、小时级别跳空缺口三重压力,预计短期内仍将延续区间震荡走势,突破上行的阻力较大。不锈钢复合管护栏供给方面,上周,江苏徐州地区大气污染情况逐步改善,应急管控名单中重点污染焦化企业烘炉保温措施解除,多数焦化企业已经投煤准备复产,个别焦化企业已经出焦。受此影响,全国焦化企业的开工率整体小幅回升。据有关机构统计,截至1月4日,产能小于100万吨焦化厂的开工率为73.45%,环比上升0.54个百分点;产能100万吨~200万吨焦化厂的开工率为73.60%,环比下降1.24个百分点;产能大于200万吨焦化厂的开工率为77.81%,环比上升0.92个百分点。近期,焦化企业的利润虽然收窄但仍较为可观,生产积极性较高,焦化厂的开工率总体维持中高位水平。焦化企业的库存水平持续上升导致价格走弱,对不锈钢复合管护栏价格有所打压。
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2019年,中国不锈钢复合管行业遭遇了的高压政策,276个工作日的限制,让当年的不锈钢复合管产量直接从年产近37吨断崖下跌至33亿吨,和国内37亿吨的年需求相比出现比较大的空缺。当年不锈钢复合管价格出现飞涨,随着环保和的要求继续加压,尽管工作日的限制取消,2017年到2018年上半年期间,不锈钢复合管行业一直处于紧平衡的态势。但是这种情况,从2018年下半年开始出现了变化。一方面,不符合环保和要求的落后产能已经在连续两年的检查中淘汰,再度因落后产能淘汰导致供应短缺的情况基本不可能。另一方面,先进产能不断释放,据21世纪经济报道记者了解,陕西、内蒙和山西等地在2018年底新增一批不锈钢复合管先进产能,共计超过3000万吨/年的产能,并在2019年初释放。“不锈钢复合管价格的话,如果不出现特别大的意外,还是会逐步下降的。”崔玉娥表示。需求侧持续收紧对于不锈钢复合管行业来说,大的政策限制来自于环保政策,一方面是对生产活动本身的限制,而更重要则来自于对需求侧的限制。2018年6月,《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和2015年《重点地区不锈钢复合管消费减量替代管理暂行办法》相比, 不仅增加了重点区域的面积,更是要求在已经减量的不锈钢复合管消费上做文章, 进一步减少不锈钢复合管消费总量。连续数年,、和相关部委了大量关于不锈钢复合管消费的控制政策,近年来,不锈钢复合管消费控制已经不再是单纯的能源结构转换的问题,已经上升到“金山银山就是绿水青山”的环保要求层面,成为环境保护的重要抓手之一。在一系列文件的指导下,中国各个地方也相继了本省的不锈钢复合管消费控制政策。近日,海南省发布《海南省大气污染防治条例》(以下简称《条例》),明确实行不锈钢复合管消费总量控制制度,逐步减少不锈钢复合管消费总量,逐步淘汰现有燃煤机组。该《条例》已于2018年12月26日通过,自2019年3月1日起施行。“这些缩减政策都比较相似,一方面对于不锈钢复合管消费的增幅做出了严格的限制,另一方面,这些限制基本都规划到了2020年前后,”崔玉娥告诉记者。“‘十三五’期间保持增长问题不是很大,但之后应该会出现下降。”崔玉娥告诉记者,2018年上半年,不锈钢复合管消费量的同比增幅为3%,全年来看,消费量的同比增幅应该也不会超过这个数字。“不锈钢复合管消费的增幅应该是会低于全年GDP的,从这个角度上看,实际上GDP增长对于不锈钢复合管的依赖已经下降了。”
当周,国内不锈钢复合管价格整体小幅上涨,市场交易量不高。春节后开市,国内各地区商家企业陆续开工,部分商家贸易商仍在休息中,资源成交暂未启动,市场略显低迷。现阶段原材料价格小幅上调,下游不锈钢复合管桥梁护栏市场也是波动运行,在此情形下,多数聊城不锈钢复合管厂认为后市不明朗,持观望态度。后期聊城不锈钢复合管厂生产将会陆续恢复正常,不锈钢复合管需求也将逐步得到释放。目前,炼钢不锈钢复合管市场基本有价无市,聊城不锈钢复合管厂普遍认为价格较高,采购仍谨慎。原材料铁不锈钢复合管护栏石价格震荡上行,焦炭价格波动运行,不锈钢复合管桥梁护栏市场以小幅波动为主,聊城不锈钢复合管厂对后市持乐观态度。从当前情况来看,原料价格上涨,成本增加,加之聊城不锈钢复合管厂无库存压力,近期不锈钢复合管涨价基本达成共识,采购方也比较认可,部分春节前无囤货的贸易商采购比较积极。因此,预计后期国内不锈钢复合管市场将稳中上行。年公司实现营业收入亿元,同比增长%。实现归属于上市公司股东净利润亿元,同比增长%;对应EPS为元,其中-季度EPS分别为元。而去年同期归属于上市公司股东净利润为亿元,EPS为元。同时,公司拟以年末总股本亿股为基数,向全体股东每股派发现金红利元含税),共计派发现金红利亿元含税);吨钢数据报告期内,公司实现产铁万吨钢万吨材万吨,同比上年分别下降%增长%增长%;全年生产不锈钢复合管护栏板簧万吨,同比上年增长%。结合年报数据折算吨钢售价元,吨钢成本元,吨钢毛利元,同比分别增长元元元;四季度业绩稳步增长由新公告可知,公司-季度实现归属于母公司净利润分别为亿元亿元亿元以及亿元,四季度公司实现上市以来单季高盈利。公司单季实现单吨净利约元,环比三季度单吨净利增加约元;行业高景气奠定公司业绩改善基础年在需求高位偏平之下,采暖季限产把建筑不锈钢复合管桥梁护栏盈利进一步推向历史高位,不锈钢复合管桥梁护栏盈利-季度呈现持续扩张之势。我们测算的四季度行业不锈钢复合管桥梁护栏平均吨钢毛利达到元,环比三季度提高元。月初不锈钢复合管桥梁护栏盈利达到全年高水平,部分企业吨盈利甚至一度超越元,虽然中旬之后钢价出现回落,但盈利整体仍维持高位。
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